fbमौलिक विश्लेषण विदेशी मुद्रा | विदेशी मुद्रा (FX) ट्रेडिंग | IFCM India

विदेशी मुद्रा व्यापार में मौलिक विश्लेषण

ट्रेडिंग से पहले अपने ज्ञान का परीक्षण करें

12 सरल प्रश्न आपको यह तय करने में मदद करते
किस खाते को चुनना है

मुद्रा बाजार के लिए एप्लाइड, मौलिक विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक कारकों, उनके संबंध और विनिमय दरों के व्यवहार पर प्रभाव अध्ययन। इस तरह से, यह देखता है क्या अनुपस्थित है ग्राफिक्स में। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण बाजार आँकड़े है। विदेशी मुद्रा का मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच मुख्य अंतर यह है कि मौलिक विश्लेषण की स्थिति पर आधारित है; विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्राओं की कीमतों प्रतिबिंबित की आपूर्ति और मांग, जो अपनी बारी में मूलभूत आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं.

मुद्रा दर व्यापार देशों, राजनीतिक चुनाव, वित्तीय अधिकारियों, प्राकृतिक आपदाओं के नियामक कार्यों की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित। और इन घटनाओं में से एक भविष्यवाणी करना असंभव है, तो दूसरों की योजना काफी संभव हैं। वह दिनांक और समय एक या किसी अन्य संकेतक की रिहाई की अग्रिम में जाना जाता है। वहाँ तो आर्थिक संकेतकों और (ठोस दिनांक, या उनकी रिहाई का अनुमानित समय का संकेत) सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के कैलेंडर कहा जाता है। तदनुसार, यह विनिमय दर परिवर्तन के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए और इसे से लाभ प्राप्त करने के लिए संभव है यदि हम तर्कसंगत और समकालीन पूर्वानुमान बनाने के लिए चाहते हैं,

बहुत ज्यादा विवरण के माध्यम से जाने का विश्लेषण नहीं। बुनियादी कारकों की बड़ी राशि के साथ अपने आप को बहुत अधिक जानकारी के साथ अधिक लदान के खतरे मौजूद हैं। यहां तक कि अनुभवी व्यापारियों इस जाल में गिर जाते हैं और मूल्य बदलाव के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। कट्टरपंथियों के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण से सभी बुनियादी कारकों की एक समग्र सूची का उपयोग करने के लिए सबसे प्रभावशाली संकेतकों में से कुछ के साथ काम करने के लिए माना जाता है।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण संकेतक मुद्रा दर के बदलाव को प्रभावित प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतक के बीच प्रतिष्ठित किया जा कर सकते हैं:

ब्याज दर

आर्थिक और वित्तीय संकेतकों में से कोई भी मुद्रा बाजार की गतिशीलता काफी तो, ब्याज दरों के रूप में ट्रैक.

सबसे पहले यह पता है कि ब्याज दर माना जाता है के लिए महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय मुद्रा पर सेंट्रल बैंक के प्रभाव का मतलब है और राज्य की मौद्रिक नीति की जंजीरों में से एक माना जाता है। अल्पावधि ब्याज दरों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट, प्रतिशत का आकार निर्धारित करें। मुद्रास्फीति की एक लहर को देख के मामले में, निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर केंद्रीय बैंक, राष्ट्रीय मुद्रा को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। यह ब्याज दरों के विनियमन के माध्यम से किया जाता है। एक निर्णय लेने काउंटर मुद्रास्फीति का अर्थ है के लिए किया जाता है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के स्तर में वृद्धि होगी.

मौद्रिक का मतलब है, की राशि मुक्त संचलन में जा रहा है, जो मुद्रास्फीति के स्तर की रोकथाम के लिए लाएगा छोटा हो जाएगा। संचलन में पैसे के अर्क के एक निर्णय किया जाता है, तो उसके बाद तदनुसार ब्याज दरों की पट्टियाँ कम हो जाएगा। उच्च ब्याज दर दिए गए मुद्रा अन्य मुद्राओं की तुलना में / बड़ी है प्रतिशत अंतर / स्वयंसेवकों जो कि मुद्रा धन उच्च ब्याज दर के साथ जमा पर जगह के लिए खरीदेंगे विदेशी निवेशकों के बीच वहाँ और अधिक हो जाएगा। संक्षेप में, उच्च ब्याज दर दिए गए मुद्रा निवेश उपकरण, जिसका अर्थ कि मांग पर मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बढ़ जाती है और उस मुद्रा की विनिमय दर बढ़ता है के रूप में आकर्षक बनाते.

सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद सभी उत्पादित वस्तुओं और उस देश के अनुसार एक अनुमानित अवधि (महीने, साल) के लिए सेवाओं की लागत है। जीडीपी आंकड़े तिमाही प्रति अद्यतन है। यह सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है, जिसके अनुसार यह कि देश की आर्थिक स्थिति का न्याय करने के लिए संभव हो जाता है में से एक है। ज्यादातर, प्रकाशित और अपेक्षित परिणाम नहीं मेल जब सकल घरेलू उत्पाद विनिमय दर प्रभावित करती है। सकल घरेलू उत्पाद विकास देश के स्थिर अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हैं और राष् ट्रीय विनिमय दर की वृद्धि द्वारा के साथ है.

Nonfarm payrolls (NFP)

एक महीने में गैर-कृषि उद्योगों में बनाई गई नई कार्यस्थलों की मात्रा.

सूचक श्रम सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है और प्रति महीने. अमेरिका में रोजगार गतिशीलता को दर्शाता है < br / > भुगतान संबधी एक वेतन पत्रक जो कर्मचारियों वेतन दिया जाता है पर आधारित है। सूचक लगभग 500 उद्योगों (उत्पादन, निर्माण, व्यापार, सेवाओं, अचल संपत्ति, वित्त, बीमा), 400000 फर्मों के नमूने के साथ शामिल हैं। यह तो स् थापना रोजगार कहा जाता है। संकेतक का आकलन करने के लिए 50000 परिवारों के एक सर्वेक्षण किया है। इस सूचक का विकास रोजगार और डॉलर विनिमय दर में वृद्धि की विशेषता है। यह एक संकेतक 'ड्राइविंग बाजार' कहा जाता है। वहाँ एक empiric नियम, कि प्रति माह 200 000 के लिए मान में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्रति 3.0% के बराबर होती है। यह, एक नियम के रूप में, 80:30 EST (न्यूयॉर्क) पर प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को प्रकाशित किया जा रहा है.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं के लिए रिपोर्टिंग अवधि (एक महीने, 3 महीने, एक वर्ष) के एक समूह के मूल्य स्तर के बदलाव को दर्शाता है। यह विश्लेषण और उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी और उपभोक्ता मूल्य के मूल्य की तुलना में वर्तमान महीने के सेवाओं के मूल्य की तुलना के लिए एक महीने या एक साल पहले बनाई गई है। सूचकांक की टोकरी में लगभग 44% माल फार्म और सेवा - 56%। यह उपभोक्ता मुद्रास्फीति का एक प्रारंभिक संकेत माना जाता है। यह जीवन यापन की लागत का सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। एक नियम के रूप में इस सूचकांक का उदय देश, जो इसके साथ लाता है में ब्याज दर की वृद्धि के बारे में चेतावनी देते हैं राष्ट्रीय मुद्रा ब्याज दर की वृद्धि। संकेतक विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे अस्थिर आर्थिक संकेतकों में से एक माना जाता है, इसके प्रकाशन के समय पर उत्तरदायी मुद्रा विनिमय दर को 50-100 pips करने के लिए एक मिनट में पहुँच सकते हैं.

उत्पादन मूल्य सूचकांक

उत्पादन मूल्य सूचकांक से विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादों से मिलकर उपभोक्ता टोकरी, के मान के परिवर्तन को दर्शाता है। पीपीआई सूचकांक गणना उत्पादन के सभी चरणों में शामिल हैं; कच्चे माल, मध्यवर्ती चरण, तैयार उत्पाद के साथ ही सभी क्षेत्रों; उद्योग, खनन, कृषि। सूचकांक की गणना करते समय, आयात किए गए माल और सेवाओं की कीमतें नहीं गणना की जा रही हैं: हालांकि, वे यह माध्यम से आयातित कच्चे माल और घटकों की कीमतों को प्रभावित। औद्योगिक कीमतों की गतिशीलता आम तौर पर सीपीआई सूचकांक से आगे है और कारण है कि यह कई विश्लेषिकी द्वारा भविष्य के लिए मुद्रास्फीति की दर के स्तर का आकलन के एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है.

रोजगार लागत सूचकांक

रोजगार लागत सूचकांक अर्जित वेतन और बेरोजगारी सहायता के परिवर्तन दिखाता है। यह अर्थव्यवस्था में संभावित मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। सूचकांक नित्य फेड और ईसीबी द्वारा जब फैसला उनके भविष्य मौद्रिक क्रेडिट नीति पर नज़र रखी है। अनुक्रमणिका विदेशी मुद्रा बाजार पर एक कमजोर प्रभाव है। ब्याज दरों की वृद्धि की उम्मीद है, तो अनुक्रमणिका मान की वृद्धि विनिमय दर की वृद्धि का कारण बनता है। एक नियम के रूप में, भविष्यवाणी, जो विशेष रूप से दो प्रकार है होना करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को लागू करने के क्षेत्र माना जाता है; मध्यम और लंबे समय तक चलने.

टिकाऊ वस्तुओं आदेश

टिकाऊ वस्तुओं आदेश है एक संकेत है जो की उपयोग की शर्तों से अधिक 3 साल है लंबी अवधि के उपयोग, के लिए माल के आदेश पर रिपोर्ट दिखाई जा रही हैं-फर्नीचर, कारों आदि। उद्योग के अनुसार, आदेश 4 बुनियादी श्रेणियों - प्राथमिक धातु, मशीनरी, बिजली के उपकरण और परिवहन में विभाजित कर रहे हैं। लगातार कई उद्यमियों वे है, लगातार के पतन से पहले गिरावट का उत्पादन और इसके विपरीत होती है आदेश पर आधारित उत्पादन योजना के रूप में एक प्रमुख सूचक माना जाता है। के रूप में टिकाऊ सामान काफी महंगे होते हैं, उन पर आदेश की वृद्धि अपने मतलब उन पर खर्च करने के लिए उपभोक्ता की तत्परता दिखाएगा। इस तरह, इस संकेतक के विकास अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सकारात्मक कारक है और राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर के विकास के लिए नेतृत्व करेंगे। गिरावट पर विपरीत परिणाम होता है। टिकाऊ वस्तुओं आदेश के सूचकांक के स्तर के बारे में रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाशन 4 सप्ताह हर महीने की शुरुआत में जगह लेता है। समय; न्यू यॉर्क 8:30.

बेरोजगार दावे

सूचक एक सप्ताह के लिए बेरोजगार दावे की मात्रा के परिवर्तन दिखाता है। 4 सप्ताह के दौरान औसत के परिवर्तन के आधार पर यह देश में बेरोजगारी के बारे में निष्कर्ष निकालना संभव हो जाता है। स्थिर श्रम बाजार, अर्थव्यवस्था के विकास में सुधार के बारे में बेरोजगार दावे मात्रा राज्यों की कमी और डॉलर की वृद्धि को उत्तेजित करता है। व्युत्क्रम संबंध बेरोजगार दावे के संकेतकों और Nonfarm payrolls के बीच मौजूद है। जब यह बेरोजगार दावे में वृद्धि के मामले में काफी Nonfarm payrolls सूचकांक की कमी की भविष्यवाणी करने के लिए संभव है। अनुक्रमणिका का प्रकाशन प्रत्येक गुरुवार 08:30 EST में जगह लेता है (न्यूयॉर्क).

भुगतान संतुलन

भुगतान संतुलन के प्रवाह के वित्तीय साधन के विदेश से आने वाले और विदेश जाने के भुगतान के रूप में दिखा रहा है एक रिकॉर्ड है। अगर दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना करने के लिए भुगतान भुगतान देश द्वारा प्राप्त भुगतान की राशि से अधिक है, भुगतान संतुलन के सक्रिय होने के लिए माना जाता है (सकारात्मक अधिशेष), यदि विपरीत-निष्क्रिय (नकारात्मक अधिशेष)। भुगतान संतुलन का रखरखाव राज्य व्यापक आर्थिक नीति के लक्ष्यों में से एक है। विनिमय दर की वृद्धि के लिए एक अनुकूल कारक सकारात्मक अधिशेष और गिरावट-नकारात्मक अधिशेष माना जाता है.

उत्पादकता

उत्पादकता एक सूचकांक है समय की एक दी गई अवधि में उत्पादन प्रति कर्मचारी के राशि परिवर्तन दिखा रहा है। यह एक देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। उदाहरण के लिए, हमलों या अन्य आपदाओं की संख्या में उद्योग घटने के परिणामस्वरूप जो प्रत्येक कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ जाती है, रोजगार के दौरान जो काफी एक सकारात्मक तथ्य यह है। अनुक्रमणिका मान की वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सकारात्मक कारक माना जाता है और डॉलर की वृद्धि करने के लिए नेतृत्व करेंगे.

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कारोबार खड़े उद्योग-विनिर्माण और खनन क्षेत्र निर्माण नहीं सहित उपयोगिताओं के रूप में रूप में अच्छी तरह से उद्योगों में उत्पादन की मात्रा दिखाती है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को परिलक्षित करती है सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक माना जाता है। विनिमय दर की वृद्धि करने के लिए अनुक्रमणिका का उदय होता है.

व्यापार संतुलन

व्यापार संतुलन सभी की राशि के बीच संबंध निर्यात और आयात के सामान है। आयातित माल की राशि के निर्यात निर्यात माल की लागत का योग से अधिक है, तो व्यापार संतुलन सक्रिय माना जाता है (सकारात्मक अधिशेष), आयात निर्यात यह निष्क्रिय हो करने के लिए माना जाता है से अधिक है, तो (नकारात्मक अधिशेष)। सकारात्मक अधिशेष राज्य के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय मुद्रा दर की वृद्धि के बारे में बोलती है.

बेरोजगारी की दर

यह प्रतिशत में बेरोजगार लोगों की मात्रा और काम करने की आयु वाली जनसंख्या के बीच संबंध दिखाता है। यह 'बाजार इंजन ' की सबसे महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक अनुक्रमित में से एक माना जाता है। सूचिका की भविष्यवाणी के लिए कठिन होते हैं, क्योंकि घोषित मूल्य अक्सर करने के लिए अपेक्षित लोगों के अनुरूप नहीं है और एक तत्काल सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर के पतन के द्वारा बेरोजगारी, एक नियम के रूप में की वृद्धि के साथ है। एक नियम के रूप में, वे "Nonfarm payrolls" के सूचकांक के साथ हर महीने प्रकाशित किया जा रहा हैं.

आयात मूल्य

इंडेक्स एक महीने के लिए आयात पर कीमतों के बदलाव को दर्शाता है और मुद्रास्फीति का एक संकेतक हो करने के लिए माना जाता है। गणना के रूप में आयातित वस् तुओं और सेवाओं की कीमतों को ध्यान में रखा जा रहा हैं, दी गई अ नुक्रमणिका खुदरा कीमतों में माल और सेवाओं के 'बास्केट ' स्थानांतरण की आम छवि को आयात मूल्य के योगदान की विशेषता है। डॉलर विनिमय दर की वृद्धि करने के लिए मूल ब्याज दरों की वृद्धि का इंतजार की शर्तों में मूल्य सूचकांक का उदय होता है.

कीमतें निर्यात

दी गई अ नुक्रमणिका निर्यात की मासिक गतिशीलता की कीमतों और मुद्रास्फीति के सूचकांक का प्रतिनिधित्व करता है से पता चलता है। प्रमुख ब्याज दरों की वृद्धि के लिए प्रतीक्षा कर रहा है जबकि डॉलर की विनिमय दर की वृद्धि करने के लिए अनुक्रमणिका मान का उदय होता है। यह प्रत्येक महीने के आयात मूल्य के मूल्य के साथ प्रकाशित किया जा रहा है.

खुदरा बिक्री

खुदरा बिक्री मात्रा में बिक्री की मात्रा की बदलाव खुदरा बिक्री के क्षेत्र में दिखाता है। उपभोक्ता मांग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्थिति दिखाई जा रही हैं सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ड्राइविंग बल माना जाता है नहीं। संकेतक 2 मुख्य समूहों में विभाजित है; 'कार बिक्री' और 'सब कुछ की बिक्री'.

बिल्डिंग परमिट

नए मकानों के निर्माण के लिए परमिट की मात्रा सही मौसम पर संकेतक से पता चलता है। यह प्रमुख ब्याज दरों के परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील है, निर्माण के लिए के रूप में यह बैंक ऋण लेने के लिए आवश्यक है। निर्माण के आँकड़े आवास बाजार के लिए प्रमुख माना जाता है और जनसंख्या की आय के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। निर्माण राशि के उदय के कल्याण और आर्थिक विकास में सुधार की विशेषता है। अपने मान का उदय राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर पर एक सकारात्मक प्रभाव है।

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